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匿名用戶(hù)
2020-09-04
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開(kāi)放式基金的贖回本來(lái)就是未知價(jià)原則，交易日15:00以前提交的贖回申請(qǐng)，按收盤(pán)后基金公司公布的最新凈值計(jì)算交易，15:00以后提交的贖回申請(qǐng)，按下一個(gè)交易日收盤(pán)后基金公司公布的最新凈值計(jì)算交易。
匿名用戶(hù)
2021-03-03
基金凈值估算是實(shí)時(shí)更新的，基金當(dāng)天凈值到第二個(gè)交易日才會(huì)更新，基金數(shù)據(jù)更新必須等基金公司更新后才會(huì)更新，一般會(huì)在第二個(gè)交易日更新，所以第二個(gè)交易日才能看到前一個(gè)交易日基金的凈值。