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匿名用戶(hù)
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；鸬纳曩?gòu)和贖回每天都會(huì)發(fā)生，所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算，并于次日公布。
匿名用戶(hù)
2021-03-15
基金凈值是投資者單位基金資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值，基金凈值是相應(yīng)時(shí)點(diǎn)上基金資產(chǎn)總市場(chǎng)價(jià)值扣除負(fù)債后的部分，表現(xiàn)單位基金資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。