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匿名用戶
2021-03-16
股權(quán)證書和基金持有的上市股票以計算日集中交易市場的收盤價為準;股權(quán)證書和未上市股票由合格的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估機構(gòu)進行計量。基金持有的公共債券、公司債券、金融債券等債券上市的，以計算日的收盤價為準;就未上市，而言，它通?；谄涿嬷导由嫌嬎闳盏膽?yīng)收利息。
匿名用戶
2021-03-16
基金凈值估算公式：基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；鸬墓乐抵饕窃诨鸫胬m(xù)期間從整個基金的層面對基金資產(chǎn)和負債進行公允價值確定的過程。