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2021-03-30
封閉式基金凈值和累計凈值與開放式基金一樣。封閉式基金的凈值是根據(jù)基金投資組合中資產(chǎn)的價值除以基金份額來計算的，每周公布一次;累計凈值=基金凈值+基金成立以來的分紅。 封閉式基金因在交易所上市，其買賣價格受市場供求關(guān)系影響較大。
當(dāng)市場供小于求時，基金單位買賣價格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時投資者擁有的基金資產(chǎn)就會增加，即產(chǎn)生溢價;當(dāng)市場供大于求時，基金價格則可能低于每份基金單位資產(chǎn)凈值，即產(chǎn)生折價。
現(xiàn)在封閉式基金折價率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時間較短的中小盤基金折價率低些。對同一只基金來說，當(dāng)然是在折價率高時買入時要好;但挑選基金不能只看折價率，而是要挑選一些折價率適中，到期時間較短的中小盤基金。