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匿名用戶
2021-03-31
基金T日買入，是按T日凈值計算的，但T日于“當天”是兩個不同的概念;大部分時間購買基金是按當天凈值算，假設(shè)12月30日(周一)15:00前支付成功，那么基金凈值按12月30日的凈值計算;12月30日(周一)15:00后，至12月31日(周二)15:00前支付成功，那么基金凈值按12月31日的凈值計算。
匿名用戶
2021-03-31
基金當日凈值是根據(jù)交易日資產(chǎn)的波動計算的，計算公式：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)—基金負債)/基金份額總數(shù)。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。